Основы торговли криптовалютой — руководство для начинающих

Криптовалюты — относительно новые активы на финансовом рынке. С 2017 года, когда начался биткоин-бум, были созданы тысячи монет. Ежедневный объем рынка криптовалют сейчас подскочил до более, чем 1 триллиона долларов. Как и в случае с торговлей на Форекс, новым трейдерам необходимо понимать основы торговли криптовалютой, чтобы получать прибыль.

Краткая история криптовалют и торговли

В 2009 году был создан первый биткоин, который использовался в локальной транзакции. Монета, созданная Сатоши Накамото (псевдоним), не пользовалась большим интересом во всем мире до 2013 года, когда спрос резко вырос и повысил ее стоимость. После этого многие создатели и инвесторы начали использовать протокол блокчейн для создания новых монет. Сегодня монеты, называемые альткоинами (альтернатива биткоинам), продаются на всем рынке. Самыми популярными являются Ethereum, Litecoin, Dogecoin и т. д.

Первоначальная концепция криптовалютной торговли заключалась в обеспечении децентрализованного средства обмена для одноранговых транзакций. Однако растущий спрос и распространение биткоинов во всем мире привели к колебаниям цен, которые сделали первые криптовалюты доступными для торговли. К 2016 году CFD на криптовалюту начали появляться на розничных платформах Форекс, а к 2017 году появились некоторые из сегодняшних криптобирж.

Как работает криптовалюта

Торговля криптовалютой, также называемая криптовалютой — это покупка и продажа криптовалюты с целью получения прибыли от транзакции туда и обратно. Криптовалюты торгуются парами. Эти пары могут быть парой крипто-фиатных валют (например, BTCUSD или ETHUSD) или крипто-криптопарой (ETHBTC или ADABTC).

Криптовалюты торгуются на децентрализованных биржах, как собственные токены или они могут продаваться на розничных онлайн-платформах Форекс, как контракты на производные финансовые инструменты (CFD). Торговля криптовалютой продолжается весь день, каждый день и является единственным рынком, который работает круглосуточно и без выходных. Альткоины доступны для торговли только через листинг на бирже, после того как монета была запущена, прошла через процесс ICO и выполнила требования листинга.

Есть два подхода к торговле криптовалютами

1. Покупка и хранение для оценки: на этом этапе трейдер просто покупает базовую криптовалюту, используя фиатную валюту или любую из основных криптовалют депозита. Из-за проблем, многие биржи имеют операционные счета в фиатных банках, биткоин и эфириум заняли место в качестве депозитных криптовалют. Любые собственные токены, приобретенные при обмене, хранятся в кошельках биржи и могут быть проданы снова, когда их стоимость возрастет, что принесет трейдеру некоторую прибыль.
   Если ваша цель — просто купить и удержать, то достаточно первого этапа. Однако, если вы хотите торговать базой и альткоинами, то следующий этап необходим.
2. Торговля на розничной платформе Форекс: эта форма торговли включает в себя CFD на криптовалюту, а не сами токены. Опционы на фиатную валюту составляют основу депозитов, хотя некоторые начали добавлять BTC и ETH в свои варианты депозита. Торговля CFD на криптовалюту — это деятельность с использованием заемных средств и позволяет трейдеру открывать длинную позицию, чтобы получить выгоду от роста цен, или продавать криптопару для получения прибыли, когда цены падают.

Вещи, необходимые для торговли криптовалютами

Перед началом торговли обратите внимание на следующие важные моменты:

• Крипто-кошелек: криптокошелек — это программа, которая шифрует и хранит ваши криптовалюты. Доступно множество кошельков, но вам нужно найти тот, который предлагает уровни безопасности, низкие комиссии и легкий доступ. Транзакции, использующие протокол блокчейн, не могут быть отменены, поэтому защитите свой кошелек, сохранив фразу восстановления из 12 слов, свой закрытый ключ и активировав дополнительную безопасность входа в учетную запись с помощью двухфакторной аутентификации. Если вы хотите использовать криптовалюту в качестве метода депозита, вам понадобится кошелек для хранения ваших криптовалют. Затем вы можете перевести деньги из своего кошелька в обменный кошелек, откуда будет зачислен ваш счет.
• Зарегистрируйтесь на бирже: существует множество популярных криптобирж (Самая крупная в мире — Binance). Это вариант, который можно использовать, если вы предпочитаете торговать собственными криптовалютными токенами.
• Брокеры Форекс: некоторые брокеры на рынке Форекс также предлагают торговлю криптовалютой, при которой криптовалюта торгуется как CFD. Если это ваш предпочтительный вариант, откройте розничный брокерский счет у брокера FX, который предлагает торговлю криптовалютами.
  Верификация учетной записи на биржах требуется только в том случае, если вы торгуете на европейской бирже, бирже США или если вы хотите, чтобы ограничения на транзакции были сняты.

Торговля криптовалютами

Существует множество пар криптовалют для торговли на криптовалютном рынке. Эти пары могут быть крипто / фиат или крипто / крипто. Самые распространенные и популярные: BTC / USD, LTC / BTC, ETH / BTC, ADA / BTC, ETH / USD и т. д.

Общие торговые условия

На своей бирже вы можете покупать монеты или перемещать монеты из своего кошелька для обмена. Выберите предпочитаемую криптопару и выполните торговый приказ. Типы торговых приказов:

• Рыночный ордер: рыночный ордер — это инструкция брокеру купить или продать криптопару по текущей цене. Рыночные ордера исполняются мгновенно, и при торговле на биржах, «проскальзывание» обычно не является проблемой.
• Стоп-приказ: стоп-приказ работает как стоп-лосс на Форекс. Он используется для выхода и минимизации потерь в сделке, когда она входит в убыток. При покупке или продаже стоп-приказ устанавливается выше или ниже текущей цены соответственно.
• Лимитный ордер: лимитный ордер позволяет трейдерам устанавливать более низкую цену для исполнения ордера. Лимитный ордер устанавливает более низкую цену входа, чем рыночная цена для длинной сделки и более высокая цена входа для короткой сделки. Это помогает минимизировать потери и максимизировать прибыль. Проще говоря, трейдер устанавливает цену, по которой он готов купить или продать, и сделка выполняется, когда цена будет достигнута.
• Ордер на исполнение или уничтожение: этот приказ действителен только в том случае, если размер торгового приказа может быть выполнен на 100%. Любое частичное выполнение является нулевым и не будет выполнено.
• Немедленное исполнение или отмена приказа: Точно так же этот приказ должен быть исполнен немедленно или не исполнен вообще. Скорость важна для выполнения этого заказа.

Анализ рынка

В криптовалютной торговле важен фундаментальный и ценовой анализ. Некоторые из параметров, используемых для анализа, включают: цена, дневные и еженедельные изменения цен, дневные и недельные объемы, предложение, рыночная капитализация, а также тенденции. Опять же, индикаторы играют очень важную роль в поиске хороших точек входа и выхода. В отличие от рынка Форекс, на рынок криптовалют не влияют внезапные политические или экономические новости. Это упрощает анализ. Для углубленного анализа требуется знание большего количества индикаторов и графиков.

Торговая платформа

Все биржи позволяют трейдерам вести торговлю на своих проприетарных платформах. Эти платформы оснащены инструментами для торговли и анализа. Другие брокеры Форекс, предлагающие криптоактивы, также предоставляют свои собственные платформы для торговли. Некоторые даже позволяют трейдерам использовать торговые платформы MT4 и MT5.

Рекомендации по торговле:

• Защитите свой капитал: ваша первая обязанность — защитить свой капитал. Получите все знания, которые вы можете, и открывайте сделки только с хорошим соотношением прибыли к риску. Вкладывайте только то, что можете с комфортом потерять и не ждите сразу огромной прибыли. Практикуйтесь с демо-счетами, пока не приобретете уверенность и знания.
• Ваша биржа имеет значение: выбранная вами биржа будет важным фактором вашего успеха или неудачи в качестве криптотрейдера. Найдите биржи с действующей лицензией, регулируемой известными органами, несколькими уровнями безопасности, быстрым исполнением и поддержкой клиентов.
• Избегайте торговли на эмоциях: так же, как и при торговле на Форекс, негласное правило криптовалюты — фиксировать прибыль по мере ее поступления. Некоторые трейдеры позволяют страху овладеть собой, упускают выгодные сделки и теряют свою прибыль. Открывайте сделки только с тщательным анализом и выходите, когда у вас есть прибыль.
• Опережайте волатильность: рынок криптовалют не регулируется. Уже одно это создает шансы на огромные прибыли или потери. Вы должны диверсифицировать свой портфель, сохраняя разные монеты, чтобы минимизировать риск неудач.
• Будьте осторожны с новыми монетами: каждую новую монету рекламируют, что она вырастет и заменит биткоин, но на самом деле лишь немногие из них могут похвастаться хорошей ценой даже через три года. Прежде, чем вкладывать деньги в монету, найдите время чтобы проверить такие вещи, как сообщество, команда разработчиков, уникальность проекта и прочие параметры.